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收入项目 项目 金额 备注 一、实收资本 5,000,000.00 2,500,000.00 2、 2,500,000.00 二、应收账款 4,950.90 收备用金 三、利息收入 8,328.53 财务费用 小计 5,013,279.43 支出项目 一、营业费用 40,617.75 注册费 3,948.00 2、办公费 208.96 3、交通费 440.90 4、招待餐费 8,441.00 5、工资 15,700.00 6、 7、办公家具 8、银行手续费 9、其他费用 5,007.40 10、低值实验用品 1,595.00 1印花税 61.49 12、物业水电费 1,438.00 13、车用燃油费 420.00 14、住宿差费 1,133.00 二、财务费用 746.00 银行手续费 376.00 2、账户管理费 340.00 3、支票工本费 30.00 三、预付账款 236,417.72 2、 3、 4、 5、 6、 四、营业外支出 2,000.00 五、应收账款 10,000.00 六、固定资产 2,077,741.97 5,743.00 2、 34,000.00 3、 46,000.00 4、 9,000.00 5、 2,600.00 6、 20,000.00 7、 8,340.00 8、 2,150.00 9、 60.00 10、 22,000.00 1 3,500.00 12、 3,300.00 13、 2,800.00 14、 15,000.00 15、 13,348.97 16、 236,540.00 17、 3,360.00 18、 1,650,000.00 七、应付账款 5,365.00 2、 八、管理费用 24,368.87 招待费 8,262.00 2、行政人员工资 1,500.00 3、打印、复印费 543.00 4、车用燃油费 1,031.30 5、维修费 400.00 6、邮寄费 272.00 7、设计印刷费 1,174.00 8、通讯费 167.14 9、公司年检费 100.00 10、公司招聘费用 1,200.00 1福利费 22.90 12、交通费 338.70 13、差费 354.00 14、机动车辆保险费 8,173.83 15、运费 830.00 九、研究开发支出 11,100.00 研发人员工资 11,100.00 十、低值易耗品 850.00 560.00 2、 230.00 3、 60.00 十一、其他应收款 11,200.00 11,000.00 2、 200.00 小计 2,420,407.31 结余项目 收支结余 2,592,872.12 期末货币资金 3,230,246.62 期初货币资金 637,374.50 资金流 2,592,872.12。

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